Forex 헤징 잇점

외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?
통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를 개시했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 외환 쌍이 짧은 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.
소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.
스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.
forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.
위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.
외환 거래 시장은 위험한 시장이며 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.

Forex 헤지 이점
복수 통화 쌍 거래의 주제에 관한 두 가지 다양한 견해, 예 또는 아니오. 멀티 페어 트레이딩 전략에 관여하는 주요 사용 및 주요 이점은 전체 위험을 헤지하는 것입니다. 이는 주어진 시간에 시장에 존재하는 통화 쌍 상관 관계를 관찰함으로써 수행 할 수 있습니다. 많은 경험 많은 거래자들은 헤징 및 상관 관계 거래는 스윙 및 포지션 거래 전략에만 사용해야한다고 제안합니다. 거래자가 4 개의 주요 거래 쌍과 3 개의 상품 쌍의 차트를 분석하는 데 시간이 걸리면 시장에서의 주요 움직임에 대한 상관 관계와 반응이 명확하게 나타납니다.
FXCC와 같은 특정 중개인은 거래자가 직접 헤지스 인 거래를 허용합니다. 직접 헤징은 거래자가 통화 쌍을 사거나 동시에 같은 쌍을 팔 수있는 거래를 허용하는 경우입니다. 이론적으로 개념 상으로는 두 거래를 즉시 개설 할 때 순이익이 0이지만 거래자는 시장 타이밍이 맞으면 추가 위험을 감수하지 않고 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.
헷징은 정의상 큰 손실을 막기 위해 전략을 고안하는 방법입니다. 헷징은 보험 정책 대 개인 또는 집단 거래로 간주 될 수 있습니다. 제대로 적용되면 헤지를 통해 거래자는 예상치 못한 사건이 발생할 경우 손실을 줄일 수 있습니다.
간단한 헤지 기법.
간단한 외환 위험 회피 방법은 초기 거래를 종결하지 않고 초기 거래의 반대 방향으로 거래를 조장하는 방법입니다. 손실에 대한 초기 거래를 종결하고 더 나은 가격에 새로운 거래를하는 것이 더 합리적이라는 주장이 제기 될 수 있지만, 이것은 상인이 재화의 일환으로 헤지 화를 사용하는 핵심 이유입니다.
거래자는 초기 거래를 마감하고 더 나은 가격으로 시장에 진입 할 수 있습니다. 헤지 기법을 이용하는 이점은 상인들이 시장에서 살아가는 무역을 유지하고 시장이 첫 번째 위치에 대해 움직일 때 추가적인 이익을 창출하는 두 번째 적대적인 무역으로 추가적인 이익을 창출 할 수 있다는 것입니다. 시장이 초기 무역 방향으로 되돌아 갈 것으로 의심 될 때, 거래자들은 헤지 거래를 중단하거나 간단히 종결 할 수 있습니다.
복수 통화 쌍 헤징 기법.
경험이 풍부한 외환 거래자들은 종종 두 가지 통화 쌍을 사용하여 특정 통화 대비 헤지 거래를합니다. 예를 들어, EUR / USD 쌍을 오랫동안 갈 수 있고 USD / CHF 쌍을 짧게 할 수 있습니다. 이 경우에는 정확한 과학이 아니며 & # 8217; 기술적으로 거래자들은 유로화와 스위스 프랑의 변동성 대비 달러화를 짝을 지어 USD의 노출을 헤지 할 것이다.
이런 방식으로 위험 회피를하는 주요 논쟁 거리는 거래자가 유로화 (EUR)와 스위스 (CHF)의 변동에 노출되어 있다는 것입니다. 유로화가 갑자기 시장 강세를 보이고 모든 피어 통화에 비해 강세를 보이면 EUR / USD 변동이있을 수 있습니다. 이는 유로 / 달러로 즉시 대응하지 않습니다. 많은 통화 쌍이 고려되는 복잡한 헤지 전략을 수립하고 운영하지 않는 한, 일반적으로 헤지할만한 방법이 아닙니다. 이 유형의 멀티 페어 헤지 / 상관 전략은 수년간의 경험을 완벽하게 할 수 있습니다. 특히 상인이 4 개의 메이저와 3 개의 상품 쌍을 동시에 거래하는 경우 더욱 그렇습니다.
forex 옵션은 미래의 특정 가격으로 교환을 수행하기로 동의 한 것입니다. 예를 들어 상인이 EUR / USD 쌍의 장황한 거래를 1.30으로 가정한다고 가정 해 보겠습니다. 해당 위치를 보호하기 위해 상인은 외환 옵션 인 & # 8217; 1.29에 EUR / USD가 옵션에 지정된 시간 내에 1.29로 떨어지면 상인은 돈을 받고 그 옵션으로 이익을 남깁니다. 상인 은행이 당신이 옵션과 옵션의 크기를 살 때 시장 조건에 얼마나 의존 할 것인가. 지정된 시간에 EUR / USD가 해당 가격에 도달하지 않으면 해당 옵션의 구매 가격 만 상실됩니다. 시장 가격과의 거리가 멀수록 구매 시점의 옵션은 지정된 시간 동안 가격에 도달하면 이익이 커집니다.
헤지의 주된 이유는 거래자들이 전반적인 위험을 제한하기 위해 헤지를 사용하기를 원한다는 것입니다. 헤징은 상인의 ​​거래 계획의 중요한 부분이 될 수 있습니다. 그러나 헤징은 시장 스윙, 포지션 및 결정적으로 시장 타이밍을 이해하는 경험 많은 트레이더에 의해서만 사용되어야합니다. 대부분의 경험 거래자조차도 헤징 기법을 연습하는 것은 적절한 거래 경험 없이는 어려울 수 있습니다.
위험 회피 기술에 익숙하지 않은 사람들은 시장에 참여하기 전에 몇 달 동안 스윙 전략을 통해 4 대 메이저 쌍과 3 대 상품 쌍을 모두 모니터링하는 것이 가장 좋습니다. 그렇게함으로써 상인은 주요 지표 시장, 통화 시장 및 전체 7 개 쌍 간의 상관 관계를 명확하게 볼 수있게 될 것입니다. 이 정보와 증거로 무장 한 상인은 자신감을 갖고 헤지 전략을 사용할 준비를 갖추게됩니다.
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4 가지 이유 통화 헷징이 중요합니다.
거의 모든 뮤추얼 펀드와 ETF는 이러한 포트폴리오의 기업들이 많은 국가에서 운영 될 수 있기 때문에 어느 정도의 통화 위험을 가지고 있습니다. 이 기업들은 외화를 기반으로 이익을 창출하며 이는 투자자를 통화 위험에 노출시킵니다. 통화 헤지가 위험을 줄이기위한 중요한 도구 인 이유는 다음과 같습니다.
예를 들어 Acme Company는 미국에 기반을두고 영국에 소매점을두고 있다고 가정합니다. Acme은 미국 달러를 파운드로 변환해야하는 영국의 상점에 자본을 제공합니다. 또한 $ 1이 £ 2로 변환된다고 가정하십시오.
Acme은 연말 재무 결과를 미국 달러로보고합니다. 영국 상점에서 창출 한 이익은 파운드에서 달러로 전환해야합니다. 환율은 현재 1 달러에서 4 파운드로 가정합니다. 영국 파운드 화 (GBP)를 훨씬 낮추는 한 개의 미국 달러로 전환하는 데 2 ​​배의 파운드가 필요합니다.
이 위험은 뮤추얼 펀드 및 ETF에도 적용됩니다. 영국에 기반을 둔 주식 포트폴리오를 소유하고있는 경우 통화 위험에 노출됩니다. 통화 헤지가 중요한 몇 가지 이유 중 하나 인 영국과 미국 간의 환율 변동으로 인해 펀드의 가치가 하락할 수 있습니다.
1. 장기적으로 위험을 제거하십시오.
당신이 영국에 기금을 가지고 있다고 가정 해보십시오. 귀하의 투자 목적은 해당 국가에서 잘 운영되는 회사를 소유하는 것입니다. 달러와 파운드 간의 환율은 경제 및 정치적 요인에 따라 시간이 지남에 따라 바뀔 것입니다. 이러한 이유로 장기적으로 펀드를 소유함으로써 이익을 얻으려면 통화 위험을 헤지 할 필요가 있습니다.
2. 외국인 주식은 포트폴리오 다양성을 추가합니다.
포트폴리오를 적절하게 다변화하기 위해 미국과 외국에있는 회사를 소유하고 싶습니다. 예를 들어, 국경 및 신흥 시장은 더 많은 위험을 감수하고 더 높은 수익을 내고자하는 투자자에게 매력적입니다. 대부분의 투자자는 외국 기반 투자를 사용하기 때문에 통화 헷지 ETF 및 뮤추얼 펀드를 사용하여 위험 노출을 줄일 수 있습니다.
3. 계약서 전달.
많은 펀드와 ETF가 선물환 계약을 사용하여 통화 위험을 헤지하고 있으며 모든 주요 통화에 대해이 계약을 구매할 수 있습니다. 선물환 또는 선물환은 구매자가 통화로 지불하는 가격을 잠글 수있게합니다. 즉, 환율은 일정 기간 고정되어 있습니다.
그러나, 앞으로 계약을 구입하는 비용이 있습니다. 이 계약은 환율이 통화 가치를 떨어 뜨리면 포트폴리오 가치를 보호합니다. 영국의 예를 사용하면 파운드 화가 달러에 비례하여 하락할 때 선물환 계약이 투자자를 보호합니다. 반면에, 파운드가 더 가치가 있다면, 선물 계약은 필요하지 않습니다.
통화 헤지를 사용하는 펀드는 헤지 비용이 시간이 지남에 따라 갚을 것으로 믿습니다. 이 펀드의 목표는 통화 위험을 줄이고 선물환 구매 비용을 추가로받는 것입니다.
4. 큰 통화 감소 헷지.
통화 헤지 전략은 통화 가치가 급격하게 떨어지면 투자자를 보호 할 수 있습니다. 브라질 기반 회사로만 구성된 두 개의 뮤추얼 펀드를 고려하십시오. 하나의 펀드는 통화 위험을 헤지하지 않습니다. 다른 펀드는 똑같은 주식 포트폴리오를 보유하고 있지만 브라질 통화에 대한 선물환을 실제 주식으로 매입합니다.
리얼가의 가치가 동일하거나 증가하는 경우, 헤지하지 않은 포트폴리오는 그 포트폴리오가 선도 계약에 대해 지불하지 않기 때문에 성능이 뛰어납니다. 그러나 브라질 통화 가치가 하락하면 헤지 펀드가 통화 위험을 헤지하기 때문에 헤지 펀드가 더 잘 수행됩니다.
정치적 및 경제적 요인은 환율의 큰 변동을 초래할 수 있습니다. 어떤 경우에는 환율이 매우 변동될 수 있습니다. 헷지 된 포트폴리오는 더 많은 비용을 발생 시키지만 통화 가치의 급락시 투자를 보호 할 수 있습니다.

재무 헤지의 장점과 단점은 무엇입니까?
위험을 줄이면 어떤 기회를 놓칠 수 있습니다.
많은 기업들이 헤지 스를 사용하여 주요 업무 영역에서 위험 수준을 낮 춥니 다. 이러한 위험 회피는 변화하는 시장 상황이 그렇지 않은 경우 이익을 상실하게되는 상황에서 기업에게 갚을 수 있지만 비용도 발생합니다. 헤지의 장점과 단점에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.
동시에 상품 생산자는 미래의 생산을 위해 고정 가격으로 고정 할 수있는 헤지 포지션을 열 수 있습니다. 해당 상품의 가격이 하락하면, 헤지는 상품 가격 하락을 상쇄하기 위해 가치 상승에 힘 입어 생산자를 보호 할 것입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사는 헤지의 사용에 대한 유용한 예를 제공합니다. 석유 부유 셰일의 일부 선수들은 Bakken 및 Eagle Ford와 같이 예상되는 미래 생산을 헤지하여 헤지 포지션에서 헤지 펀드의 거대한 이익을 얻었습니다. 2014 년 말과 2015 년에 공개 시장에서 유가가 급락합니다. 반면에 헤지를하지 않은 회사들은 원유 하락의 영향을 완전히 감당해야하며, 일부는 계속 원유를 확보하는데 어려움을 겪고 있습니다 .
헤지의 단점.
더욱이, 일부 헤지 스는 시장이 중립을 유지하더라도 비용이 많이 든다. 어떤 보험 상품과 마찬가지로, 헤지 가격은 일반적으로 선행 비용을 지니 며, 헤지 파티는 일반적으로 포지션의 이익에 대한 비용을 계산하거나 손실에 추가해야합니다.
마지막으로, 일부 투자자들은 회사가 헤지스를 가지고있을 때 그것을 좋아하지 않습니다. 그들은 산업의 위험에 노출되기를 원하며 투자자로서의 위험 관리에 장애물로보고 있습니다. 특히 헤지가 잘 풀리지 않을 때 투자자의 압력으로 인해 회사는 코스를 되돌리고 헤지스를 제거 할 수 있습니다 - 종종 최악의 가능성이 입증 된 시점에서.
헤지 (Hedging)는 기업이 위험 수준을 설정하는 데 사용할 수있는 도구입니다. 그것은 회사에서 좋든 그렇지 않든간에 나올 수 있지만, 결국 일이 어떻게 진행되는지에 관계없이 유용한 목적을 제공합니다. 주식 시장은 당신이 위험에 얼마나 관대한지 상관없이 모든 유형의 투자자에게 기회를 제공합니다. 오늘 중개인 센터를 방문하여 투자를 시작하십시오.